미래에셋대우에서 28일 SK(034730)에 대해 "SK해운, 구조재편을 통한 불확실성 완화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK(034730)에 대해 "SK해운은 금번 구조재편을 통해 신설법인 SK해운의 안정적인 수익창출 전환 및 재무구조 개선이 가능할 전망. 이는 (주)SK 입장에서 역시 그간 지속되어온 SK해운으로의 재무적 부담 축소 및 불확실성의 완화로 작용해 동사 실적 개선 및 주가에 긍정적이라 판단한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2016년 3분기말 기준 SK해운은 시황 악화로 인해 영업수익성이 저하되며 연결기준 영업적자 227억원 기록하는 한편, 4분기 역시 일부 벌크선 매각에 따른 자산 손상차손 인식으로 대규모 영업외손실을 기록하며 4,065억원의 당기순손실을 시현한 것으로 파악된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 투자포인트로 2017년 SK해운과 SK건설의 사업정상화 전망과 SMP의 상승 트렌드, 장문 발전설비 증설, LNG 발전 비중 증대를 이끌 전기사업법 개정안 등에 힘입은 100% 자회사 SK E&S 가치의 재평가로 판단하고 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
317,091
368,000
280,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170228
매수
330,000
20161129
매수(유지)
330,000
20161115
매수(유지)
330,000
20160817
매수(유지)
330,000
20160601
매수(유지)
330,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170228
미래에셋대우
매수
330,000
20170228
한국투자증권
매수(유지)
325,000
20170124
한화투자증권
매수(유지)
280,000
20170124
유진투자증권
매수(유지)
350,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
