키움증권에서 23일 셀트리온(068270)에 대해 "리툭산 바이오시밀러 ‘트룩시마’ 유럽 EMA 승인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
키움증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "동사는 금번 EMA 승인으로 레미케이드 시밀러 램시마에 이어 두번째 항체 바이오시밀러 제품을 유럽에서 판매하게 된다. 트룩시마는 영국을 비롯해 독일, 이탈리아 등 EU 28개국과 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 등 총 31개국에서 각 국 별도의 판매허가 절차 없이 판매가 가능하다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "북미시장의 경우, 동사는 지난해 테바와 트룩시마에 대한 독점판매권 계약을 체결했다. 테바는 제네릭의약품에서 강력한 영업력을 보유한 업체이기 때문에 바이오시밀러 시장에서도 주목을 받을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "주요 경쟁업체 중 다국적제약사 산도스는 지난해 5월 리툭산 바이오시밀러 제품에 대한 유럽허가를 신청했다. 셀트리온의 허가절차를 감안하면 산도스는 올해 3분기 정도에 판매 허가를 받을 것이다. 해당 시장이 매력적이기 때문에 경쟁이 치열할 것이다. 시장 선점과 더불어 경쟁에 대한 대비도 필요하겠다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
141,364
160,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170223
매수(유지)
135,000
20161125
매수(유지)
135,000
20161123
BUY (INITIATE)
135,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170223
키움증권
매수(유지)
135,000
20170223
유진투자증권
매수(유지)
150,000
20170217
삼성증권
매수
135,000
20170217
한화투자증권
매수(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
