전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 25,200원을 기록하고 있는 에이치엘사이언스는 지난 1개월간 16.56% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘사이언스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘사이언스의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘사이언스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현성바이탈 | 3.8% | -2.1% | -0.5 |
| 창해에탄올 | 1.7% | -0.6% | -0.3 |
| 팜스토리 | 1.6% | 1.0% | 0.6 |
| 에이치엘사이언스 | 1.5% | -16.6% | -11.0 |
| 국순당 | 1.2% | 0.1% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 음식료,담배 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.09% |
| 현성바이탈 | 6,610원 ▲170(+2.64%) | 팜스토리 | 1,460원 ▲20(+1.39%) |
| 창해에탄올 | 18,200원 ▲350(+1.96%) | 국순당 | 7,240원 ▼60(-0.82%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,951주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 81,228주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,179주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 에이치엘사이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.79%를 보였으며 외국인은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.18%로 가장 높았고, 기관이 9.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
