[ET투자뉴스]대교_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 22일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.97% 상승한 8,300원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 2.72% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한라홀딩스	2.6%	-0.3%	-0.1
코오롱	2.1%	4.5%	2.1
CJ헬로비전	1.6%	-1.8%	-1.1
AK홀딩스	1.4%	4.9%	3.5
대교	0.8%	2.7%	3.4
서비스업	0.5%	0.3%	0.6
코스피	0.3%	1.7%	5.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.03% 상승중이다.

코오롱	60,200원 ▲1300(+2.21%)	한라홀딩스	65,400원 ▲1800(+2.83%)
AK홀딩스	55,400원 ▼100(-0.18%)	CJ헬로비전	8,810원 ▼90(-1.01%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.22%로 업종평균 수준.PER은 18.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	대교	한라홀딩스	코오롱	CJ헬로비전	AK홀딩스
ROE	5.9	7.6	-6.7	5.8	4.5
PER	18.4	9.6	-	11.6	16.3
PBR	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 155,741주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 68,425주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 87,316주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.47%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 45.03%, 외국인 21.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.29%를 보였으며 외국인은 21.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.41%로 가장 높았고, 개인이 26.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.59%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 8,260원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,260원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,260원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월22일 9시20분 :(주)대교 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월20일 :(주)대교 현금ㆍ현물 배당 결정
2월20일 :(주)대교 주주총회소집결의
2월20일 :(주)대교 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


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