전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 14일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.49% 하락하면서 32,700원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 18.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디오 | 4.0% | -18.7% | -4.6 |
| 오스템임플란트 | 2.7% | 3.6% | 1.3 |
| 뷰웍스 | 2.5% | -7.8% | -3.1 |
| 바텍 | 1.8% | -8.7% | -4.8 |
| 인터로조 | 1.4% | 1.7% | 1.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.4% | -5.6 |
| 의료,정밀기기 | 0.8% | -4.8% | -6.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.83% |
| 뷰웍스 | 64,000원 ▼2900(-4.33%) | 인터로조 | 36,750원 ▼150(-0.41%) |
| 오스템임플란트 | 60,600원 ▼300(-0.49%) | 바텍 | 33,150원 ▼500(-1.49%) |
| 증권사 목표주가 47,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 디오 | 오스템임플란트 | 뷰웍스 | 바텍 | 인터로조 | |
| ROE | 15.7 | 12.7 | 18.5 | 12.3 | 21.4 |
| PER | 29.0 | 59.5 | 37.4 | 16.0 | 21.5 |
| PBR | 4.6 | 7.6 | 6.9 | 2.0 | 4.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
