신영증권에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 "중화권 마케팅 개시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.
신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신영증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "4월로 계획된 복합 리조트 ‘파라다이스시티(이하 P시티)’의 오픈을 앞두고 중화권 마케팅이 본격화될 전망. 동 마케팅으로 중국 외에 홍콩, 대만 등 중화권 고객들이 대거 유입되면 P시티의 테이블과 객실 가동률이 상승, 동 리조트의 수익성에 보탬이 될 수 있다"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "2015년부터 중국정부의 규제가 강화된 후 파라다이스의 중국인 Drop과 VIP는 과거의 절반 수준에 머물고 있다. Drop에서 중국인 손님이 차지하는 비중도 64%에서 45%로 하락. 이 같은 점에 비춰보면 중화권 마케팅의 활성화는 중국 손님들의 공백을 훌륭히 채울 수 있는 촉매로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 실적이 발표된 점도 긍정적. 비록 시장의 예상을 크게 하회했지만 이미 ‘노출된 악재’인 만큼 이상 주가상승의 걸림돌이 되지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
HOLD(M)
목표주가
18,100
24,000
14,000
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170213
매수(유지)
24,000
20170210
매수(유지)
24,000
20170112
매수(유지)
24,000
20161121
매수
24,000
20161104
매수(유지)
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170213
신영증권
매수(유지)
24,000
20170210
이베스트투자증권
HOLD(MAINTAIN)
14,000
20170210
HMC투자증권
매수
18,000
20170210
삼성증권
매수
18,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
