전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.64% 오른 4,275원을 기록하고 있는 벽산은 지난 1개월간 0.23% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 벽산의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 벽산의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 3.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 벽산이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 벽산 | 2.1% | -0.2% | -0.1 |
| 대림씨엔에스 | 1.4% | -4.7% | -3.3 |
| 코리아오토글라스 | 1.2% | -1.2% | -1.0 |
| 한국유리 | 1.0% | -1.3% | -1.2 |
| 조선내화 | 0.5% | -0.6% | -1.1 |
| 비금속광물 | 0.6% | 2.4% | 4.0 |
| 코스피 | 0.5% | 1.5% | 3.0 |
| 관련종목들은 하락 우위, 비금속광물업종 +0.88% |
| 코리아오토글라스 | 16,250원 0 (0.00%) | 대림씨엔에스 | 19,450원 ▼150(-0.77%) |
| 조선내화 | 85,300원 ▼100(-0.12%) | 한국유리 | 26,650원 ▼300(-1.11%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 벽산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 벽산 | 조선내화 | 코리아오토글라스 | 한국유리 | 대림씨엔에스 | |
| ROE | 8.8 | 2.5 | 14.5 | 4.3 | 23.7 |
| PER | 11.3 | 22.4 | 8.5 | 11.1 | 3.7 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 657,094주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 718,048주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,375,142주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 벽산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.62%, 외국인 17.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.99%를 보였으며 기관은 15.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.17%로 가장 높았고, 외국인이 19.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
