[ET투자뉴스]CJ프레시웨_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 10일 오후 1시36분 현재 전일대비 5.04% 하락하면서 32,950원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 11.31% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
CJ프레시웨이	3.0%	-11.3%	-3.7
서부T&D	2.0%	-6.3%	-3.1
다우데이타	1.7%	-8.8%	-5.1
파마리서치프로덕트	1.6%	-9.7%	-6.0
인터파크	0.9%	-7.1%	-7.8
코스닥	0.6%	-4.1%	-6.8
유통	0.8%	-5.5%	-6.8

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.7% 하락하고 있다.

다우데이타	10,850원 ▼300(-2.69%)	인터파크	9,040원 ▲80(+0.89%)
서부T&D	16,300원 ▲100(+0.62%)	파마리서치프로덕트	35,900원 ▼200(-0.55%)

증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 42,500원이다. 현재 주가는 32,950원으로 9,550원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 서정연, 신수연 에널리스트가 " 성장 위한 전략은 프리미엄 할증 요인, 수익성 개선 확인 필요, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, KTB투자증권의 손주리 에널리스트가 " 설거지가 마무리되는 중, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.16%로 업종평균 수준.PER은 421.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	CJ프레시웨이	서부T&D	파마리서치프로덕트	다우데이타	인터파크
ROE	0.5	0.7	9.6	8.9	5.7
PER	421.2	150.3	20.7	2.9	30.9
PBR	2.1	1.0	2.0	0.3	1.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 11일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,213주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,101주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 67,314주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.19%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.35%를 보였으며 외국인은 13.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.09%로 가장 높았고, 외국인이 19.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 38,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,750원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월2일 :씨제이프레시웨이(주) 기업설명회(IR) 개최
1월18일 :씨제이프레시웨이(주) 결산실적공시 예고


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