[ET투자뉴스]상아프론테크_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 10일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.48% 오른 8,930원을 기록하고 있는 상아프론테크는 지난 1개월간 1.48% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상아프론테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 상아프론테크의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상아프론테크가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이에스씨비	4.9%	-16.8%	-3.4
에스에프씨	2.9%	-19.9%	-6.8
정산애강	2.8%	8.3%	2.9
나노캠텍	1.9%	-6.9%	-3.6
상아프론테크	1.1%	1.5%	1.3
코스닥	0.6%	-4.1%	-6.8
화학	0.7%	-4.0%	-5.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.02% 상승중이다.

케이에스씨비	5,990원 ▲320(+5.64%)	나노캠텍	5,250원 ▼140(-2.60%)
정산애강	2,475원 ▲115(+4.87%)	에스에프씨	3,765원 ▲45(+1.21%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 상아프론테크의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 8,930원으로 7,070원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " 2017년 이익성장 본격화, 2017년 이익성장의 원인은 업황침체로 대손상각까지 기록했던 PCB 소재 부문의 흑자전환, 적자 연결자회사들의 턴어라운드, 반도체, 전기차 부품/소재의 매출비중 확대 등 때문. 2017년에는 최종 고객인 인터플렉스 등의 FPCB 생산량 증가와 중국시장 진출로 매출이 2016년 88억원에서 2017년 112억원으로 약 27% 증가하며 흑자전환 할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.99%로 업종평균 수준.PER은 51.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상아프론테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	상아프론테크	나노캠텍	정산애강	케이에스씨비	에스에프씨
ROE	2.4	-34.6	7.2	-4.2	-5.0
PER	51.4	-	30.8	-	-
PBR	1.2	2.8	2.2	1.4	1.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월2일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 29,844주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 91,758주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 121,602주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 상아프론테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.49%를 보였으며 외국인은 6.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.46%로 가장 높았고, 기관이 17.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 8,840원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,840원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,840원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 9,230원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 8,840원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,840원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,840원대의 지지가능성과 9,230원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월9일 :(주)상아프론테크 현금ㆍ현물배당 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com