전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 10일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 아이마켓코리아는 지난 1개월간 3.88% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이마켓코리아의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아이마켓코리아의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이마켓코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 2.1% | -3.9% | -1.8 |
| 엔에스쇼핑 | 1.7% | -1.3% | -0.7 |
| 신세계인터내셔날 | 1.2% | 2.6% | 2.1 |
| E1 | 1.0% | -6.7% | -6.7 |
| 광주신세계 | 1.0% | 1.9% | 1.9 |
| 코스피 | 0.5% | 1.5% | 3.0 |
| 유통업 | 0.6% | 4.8% | 8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.85% |
| 신세계인터내셔날 | 62,400원 0 (0.00%) | 광주신세계 | 239,500원 ▲1500(+0.63%) |
| 엔에스쇼핑 | 149,000원 ▼1500(-1.00%) | E1 | 55,400원 ▼1800(-3.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이마켓코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 아이마켓코리아 | 광주신세계 | 엔에스쇼핑 | 신세계인터내셔날 | E1 | |
| ROE | 7.8 | 8.9 | 15.9 | 3.4 | -1.7 |
| PER | 11.2 | 8.4 | 8.6 | 27.6 | - |
| PBR | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월3일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 93,173주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,018주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 96,191주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 아이마켓코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.69%, 외국인 23.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.64%를 보였으며 기관은 15.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.34%로 가장 높았고, 외국인이 26.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
