[ET투자뉴스]롯데정밀화학_현재주가 근처인 30,550원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 10일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.07% 오른 32,050원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 6.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
후성	2.3%	2.3%	1.0
락앤락	1.9%	3.2%	1.6
롯데정밀화학	1.7%	6.3%	3.7
한솔케미칼	1.5%	-3.5%	-2.3
휴켐스	1.5%	0.2%	0.1
화학	0.8%	-0.9%	-1.1
코스피	0.5%	1.6%	3.2

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.96% 상승중이다.

휴켐스	21,500원 ▲600(+2.87%)	후성	7,080원 ▲120(+1.72%)
한솔케미칼	76,700원 ▲1000(+1.32%)	락앤락	14,550원 ▲50(+0.34%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 32,050원으로 9,950원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 4분기 실적, 비수기임에도 시장기대치 크게 상회 전망, 동사의 작년 4분기 영업이익은 시장기대치를 22.0% 상회한 122억원을 기록할 전망. 비록 계절적 비수기 영향이 존재하였지만, 수출주에 우호적인 환율효과가 지속되었고, 주력 제품(셀룰로스 에테르/가성소다 등)의 가격이 개선되었기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했고, 한국투자증권의 이도연, 정초혜 에널리스트가 " ECH 스프레드 바닥 찍고 상승 중, ECH 가동률이 예상을 상회했고, ECH 가격이 회복되기 시작하면서 4분기 1개월 후행 기준 스프레드 또한 기존 예상 대비 9% 높은 것으로 나타났다. 가동률과 마진 두 가지 모두 긍정적인 가운데, 염소 및 셀룰로스 부문의 4분기 영업이익은 전분기대비 소폭 개선된 17억원(기존 60억원 영업손실 추정)에 달할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.29%로 업종평균 하회. PBR은 0.71로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	롯데정밀화학	후성	한솔케미칼	락앤락	휴켐스
ROE	-5.0	23.6	16.2	4.6	7.5
PER	-	22.4	16.1	26.5	23.3
PBR	0.7	5.3	2.6	1.2	1.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 31일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 190,414주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 122,013주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 312,427주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.82%, 외국인 20.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.82%를 보였으며 외국인은 20.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.55%로 가장 높았고, 기관이 30.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 30,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,550원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월9일 :롯데정밀화학(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월9일 :롯데정밀화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월9일 :롯데정밀화학(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월6일 :롯데정밀화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com