[로봇뉴스]위메이드_상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 8일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.44% 하락하면서 23,650원을 기록하고 있는 위메이드는 지난 1개월간 2.16% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위메이드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위메이드의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위메이드가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
웹젠	3.3%	9.7%	2.9
위메이드	3.0%	2.2%	0.7
넥슨지티	3.0%	0.9%	0.3
게임빌	1.7%	-9.5%	-5.6
더블유게임즈	1.4%	5.4%	3.8
코스닥	0.6%	-5.6%	-9.3
디지털컨텐츠	1.0%	-2.8%	-2.8

관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.15%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 디지털컨텐츠업종은 1.15% 하락하고 있다.

웹젠	16,400원 ▼450(-2.67%)	게임빌	46,050원 ▼400(-0.86%)
더블유게임즈	40,150원 ▼150(-0.37%)	넥슨지티	8,730원 ▼150(-1.69%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위메이드의 평균 적정주가는 24,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 오동환 에널리스트가 " 열혈전기 IP 가치 상승과 소송 리스크, 킹넷 자회사 절강환유 및 팀탑게임즈와 라이선스 계약을 맺은 열혈전기 IP 기반 웹/모바일게임 6종 중 기존 출시작 1종을 제외한 나머지 5종의 게임은 올해 1분기부터 순차적으로 출시될 예정. 게임이 출시되면 게임당 최소 보장 금액(MG) 100억원이 3년에 걸쳐 안분 인식되며, 총매출의 8~10% 수준의 로열티 매출이 추가로 발생할 전망…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

11월15일에 위메이드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	277.6억	39.8억	-220.5억
직전분기 대비	7.1% 증가	9845.0% 증가	적자지속
전년동기 대비	9.8% 감소	1708.2% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.89%로 업종평균 수준. PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위메이드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	위메이드	웹젠	넥슨지티	게임빌	더블유게임즈
ROE	-49.5	15.9	11.9	12.6	16.4
PER	-	15.7	18.2	9.8	11.5
PBR	1.1	2.5	2.2	1.2	1.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 194,128주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 94,335주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 99,793주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 위메이드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.39%를 보였으며 기관은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.29%로 가장 높았고, 외국인이 12.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 22,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월7일 :(주)위메이드엔터테인먼트 기타 경영사항(자율공시)(중재신청)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com