전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 7일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 팅크웨어는 지난 1개월간 10.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팅크웨어의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 팅크웨어의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 통신장비업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팅크웨어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 백금T&A | 3.8% | 32.1% | 8.4 |
| 알에프텍 | 3.7% | 4.5% | 1.2 |
| 오이솔루션 | 2.3% | 18.9% | 8.2 |
| 팅크웨어 | 1.7% | -10.4% | -6.1 |
| 아이디스 | 1.1% | -8.7% | -7.9 |
| 코스닥 | 0.7% | -5.5% | -7.8 |
| 통신장비 | 1.5% | -9.5% | -6.3 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.27% |
| 백금T&A | 6,990원 ▼360(-4.90%) | 오이솔루션 | 17,600원 ▲700(+4.14%) |
| 알에프텍 | 5,530원 ▼170(-2.98%) | 아이디스 | 9,220원 ▲10(+0.11%) |
| 11월15일에 팅크웨어 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 467.8억 | 17.6억 | 5.9억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 183.1% 증가 | 89.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.2% 증가 | 70.4% 증가 | 22.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팅크웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 팅크웨어 | 백금T&A | 오이솔루션 | 아이디스 | 알에프텍 | |
| ROE | 1.5 | -0.7 | 6.6 | 2.3 | -3.2 |
| PER | 53.4 | - | 26.3 | 24.7 | - |
| PBR | 0.8 | 5.1 | 1.7 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,820주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 27,084주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 161,132주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 188,216주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준 최근 한달간 팅크웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.9%를 보였으며 외국인은 4.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.12%로 가장 높았고, 외국인이 6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
