전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.32% 하락하면서 9,690원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 8.15% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 필룩스 | 3.1% | 9.0% | 2.9 |
| 에이엔피 | 2.5% | -18.6% | -7.4 |
| 웅진에너지 | 1.8% | -0.9% | -0.4 |
| 삼화콘덴서 | 1.4% | -8.2% | -5.8 |
| 가온전선 | 1.0% | 5.6% | 5.5 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 전기전자 | 1.3% | 9.2% | 7.0 |
| 관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 -1% |
| 웅진에너지 | 4,680원 0 (0.00%) | 가온전선 | 22,700원 ▼200(-0.87%) |
| 에이엔피 | 2,425원 ▼35(-1.42%) | 필룩스 | 3,685원 ▼100(-2.64%) |
| 11월15일에 삼화콘덴서 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 463.3억 | 33.4억 | 24.8억 |
| 직전분기 대비 | 21.9% 증가 | 208.8% 증가 | 280.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 44.4% 증가 | 88.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 삼화콘덴서 | 웅진에너지 | 에이엔피 | 가온전선 | 필룩스 | |
| ROE | 10.7 | -40.4 | -6.3 | 2.8 | 5.4 |
| PER | 19.0 | - | - | 12.6 | 23.3 |
| PBR | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월2일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,614주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,588주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,026주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.04%를 보였으며 기관은 5.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.07%로 가장 높았고, 외국인이 11.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
