전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 5,750원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 8.73% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ네트웍스 | 2.6% | -80.0% | -30.7 |
| 일진홀딩스 | 1.6% | -8.7% | -5.4 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.1% | -0.4% | -0.3 |
| 한솔홀딩스 | 1.0% | 1.8% | 1.7 |
| 동성코퍼레이션 | 1.0% | -3.3% | -3.2 |
| 서비스업 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.43% |
| 한솔홀딩스 | 6,400원 ▼50(-0.78%) | 하이트진로홀딩스 | 12,100원 ▲100(+0.83%) |
| AJ네트웍스 | 5,910원 ▼26590(-9.08%) | 동성코퍼레이션 | 6,180원 ▲30(+0.49%) |
| 11월15일에 일진홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,728.6억 | -43.9억 | -26.7억 |
| 직전분기 대비 | 28.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 16.6% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 일진홀딩스 | 한솔홀딩스 | AJ네트웍스 | 하이트진로홀딩스 | 동성코퍼레이션 | |
| ROE | 2.0 | -4.7 | 4.6 | 6.1 | 11.6 |
| PER | 33.3 | - | 15.5 | 3.7 | 5.7 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,731주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 51,274주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 83,005주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.23%를 보였으며 외국인은 9.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.6%로 가장 높았고, 기관이 18.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
