[로봇뉴스]하나금융지주_위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

17일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.36% 오른 33,500원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 1.47% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼성화재 1.8% -6.6% -3.6
KB금융 1.5% 4.0% 2.6
기업은행 1.5% -6.2% -4.1
하나금융지주 1.3% -1.5% -1.1
우리은행 1.2% -2.6% -2.1
코스피 0.4% 1.5% 3.7
금융업 0.9% -1.6% -1.7

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.42%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.42% 상승중이다.
삼성화재
275,500원
▲1500(+0.55%)
기업은행
12,800원
▲100(+0.79%)
KB금융
45,850원
▲700(+1.55%)
우리은행
13,000원
▲250(+1.96%)

증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 39,000원이다. 현재 주가는 33,500원으로 5,500원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " ’16. 4Q 일회성 비용반영 가능성, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 유진투자증권의 김인 에널리스트가 " 2017년 순이익 증가율 상대적으로 크지 않을 전망, 외환은행 인수 이후 처음으로 판관비가 감소하며 이익정상화 과정 진행 중. 높은 배당수익률까지 고려하면 주가의 하방경직성은 높다고 판단. 그러나 환율변동에 따른 높은 이익변동성과 2017년 은행주 내 상대적으로 낮은 이익증가율을 감안하여 동사에 대한 투자의견 HOLD와 목표주가 36,000원을 유지한다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,109,082주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,893,615주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 215,467주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.97%, 외국인 52.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.97%를 보였으며 개인은 15.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.18%로 가장 높았고, 기관이 33.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

현재주가 근처인 32,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,350원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
12월30일 :(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com