전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아 17일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 46,100원을 기록하고 있는 에스티팜은 지난 1개월간 1.32% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티팜의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티팜의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티팜이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀트리온제약 | 2.2% | 0.8% | 0.3 |
| 케어젠 | 2.1% | -11.6% | -5.5 |
| 코오롱생명과학 | 2.0% | -4.6% | -2.3 |
| 에스티팜 | 1.9% | 1.3% | 0.6 |
| 씨젠 | 1.1% | 1.9% | 1.7 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 제약 | 1.1% | -1.0% | -0.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.41% |
| 코오롱생명과학 | 113,700원 ▼3900(-3.32%) | 셀트리온제약 | 22,200원 0 (0.00%) |
| 씨젠 | 34,400원 0 (0.00%) | 케어젠 | 71,000원 ▼500(-0.70%) |
| 증권사 목표주가 70,400원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 10월25일에 에스티팜 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 539.8억 | 208.8억 | 162.9억 |
| 직전분기 대비 | 22.6% 감소 | 33.1% 감소 | 31.3% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,028주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 167,674주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 187,702주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 에스티팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.14%를 보였으며 외국인은 7.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.42%로 가장 높았고, 기관이 36.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
