유안타증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "올해 긍정적인 요인들에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "이제는 지난 4분기 실적 부진보다는 2017년 실적 Turn-Around와 신규 사업 가시화 가능성에 초점을 맞춘 투자 전략이 요구되는 시점이기 때문에 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 65,000원(Target PBR 1.1X)을 유지한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2017년 매출액과 영업이익은 각각 6조원(YoY 2%), 1,828억원(YoY 523%, OPM 3%)으로 이익 정상화 국면에 진입할 것으로 기대된다. 무엇보다 지난 해 1년에 걸쳐 진행한 경영효율화에 따른 효과가 올 1분기부터 나타날 것이고, 중국 스마트폰 업체들이 듀얼카메라를 경쟁적으로 채용하고 있다는 점이 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다.
한편 "지난 4기 매출액과 영업이익은 각각 1.24(YoY -9%, QoQ -15%), -415억원(YoY 적전, QoQ 적전, OPM -3%)으로 부진한 실적을 기록할 전망이다. 갤럭시노트7 시리즈 부재에 따른 매출 감소와 제품 Mix 악화가 실적 부진의 주요 원인"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
61,121
66,000
52,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170117
매수(유지)
65,000
20161028
매수(유지)
65,000
20160808
매수(유지)
78,000
20160713
BUY(U)
60,000
20160427
HOLD(M)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170117
유안타증권
매수(유지)
65,000
20170113
흥국증권
매수(유지)
63,000
20170111
IBK투자증권
매수(유지)
60,000
20170110
신한금융투자
매수(유지)
65,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
