전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 11일 오전 11시5분 현재 전일대비 1% 하락한 34,750원으로 보합권에 머물러 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 2.11% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 윌비스 | 3.3% | 26.2% | 7.9 |
| 유니퀘스트 | 3.2% | 13.7% | 4.2 |
| 우리들휴브레인 | 2.3% | -11.3% | -4.9 |
| 한화갤러리아타임월드 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| 세이브존I&C | 0.6% | 1.9% | 3.2 |
| 코스피 | 0.3% | 1.7% | 5.6 |
| 유통업 | 0.6% | -1.5% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.81% |
| 윌비스 | 3,690원 ▼60(-1.60%) | 우리들휴브레인 | 10,550원 0 (0.00%) |
| 세이브존I&C | 5,260원 ▲30(+0.57%) | 유니퀘스트 | 7,380원 ▲60(+0.82%) |
| 11월15일에 한화갤러리아 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 738.3억 | -70.3억 | -84.4억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 98.7% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한화갤러리아타임월드 | 우리들휴브레인 | 윌비스 | 세이브존I&C | 유니퀘스트 | |
| ROE | -6.4 | -31.7 | 2.6 | 7.8 | 1.2 |
| PER | - | - | 58.5 | 7.8 | 91.1 |
| PBR | 0.9 | 11.8 | 1.5 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,038주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,391주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,429주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.35%를 보였으며 기관은 0.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.47%로 가장 높았고, 외국인이 2.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
