전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.2, 업종평균치보다 높아 5일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.94% 상승한 26,800원으로 보합권에 머물러 있는 대상은 지난 1개월간 2.01% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SPC삼립 | 2.2% | 4.4% | 2.0 |
| 삼양사 | 1.4% | -10.1% | -7.2 |
| 동원F&B | 1.3% | 2.1% | 1.5 |
| 롯데푸드 | 1.3% | -4.3% | -3.2 |
| 대상 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
| 코스피 | 0.5% | 2.6% | 5.2 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.8% | -2.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.31% |
| 삼양사 | 102,500원 ▼2000(-1.91%) | 동원F&B | 198,500원 ▲1000(+0.51%) |
| SPC삼립 | 165,000원 ▲3000(+1.85%) | 롯데푸드 | 628,000원 ▲8000(+1.29%) |
| 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 대상 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 7,507.6억 | 365.1억 | 284.6억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 증가 | 10.5% 증가 | 49.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.7% 증가 | 16.3% 감소 | 31.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대상은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대상 | 롯데푸드 | SPC삼립 | 동원F&B | 삼양사 | |
| ROE | 7.6 | 6.0 | 15.2 | 9.1 | 10.3 |
| PER | 13.7 | 15.2 | 32.5 | 14.9 | 8.8 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 4.9 | 1.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 18일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 84,837주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 620,470주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 705,307주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.52%, 외국인 18.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.52%를 보였으며 외국인은 18.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.36%로 가장 높았고, 기관이 30.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
