[로봇뉴스]웅진씽크빅_위험대비수익률 5.6으로 하위권, 업종내 평균치 수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 5.6으로 하위권, 업종내 평균치 수준 5일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.57% 오른 9,580원을 기록하고 있는 웅진씽크빅은 지난 1개월간 10.24% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진씽크빅의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 웅진씽크빅의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진씽크빅이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스맥스비티아이	2.0%	20.7%	10.3
종근당홀딩스	1.9%	2.8%	1.4
AJ네트웍스	1.8%	17.5%	9.7
웅진씽크빅	1.8%	10.2%	5.6
일진홀딩스	1.4%	11.9%	8.5
서비스업	0.7%	3.3%	4.7
코스피	0.5%	2.6%	5.2

11월15일에 웅진씽크빅 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,518.6억	69.2억	48.0억
직전분기 대비	2.2% 감소	26.4% 감소	28.7% 감소
전년동기 대비	2.3% 감소	17.4% 증가	44.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.07%로 업종평균 수준.PER은 11.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진씽크빅이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	웅진씽크빅	일진홀딩스	코스맥스비티아이	종근당홀딩스	AJ네트웍스
ROE	9.9	2.0	4.9	8.4	4.6
PER	11.8	35.0	20.5	7.4	15.5
PBR	1.2	0.7	1.0	0.6	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 162,074주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 34,872주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 196,946주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 웅진씽크빅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.8%를 보였으며 기관은 6.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.62%로 가장 높았고, 외국인이 12.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

주요 매물구간인 8,960원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,960원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com