전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 2일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.74% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 12.08% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 11.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디에이테크놀로지 | 3.6% | 9.0% | 2.4 |
| 디이엔티 | 2.9% | 21.3% | 7.3 |
| 피엔티 | 2.9% | 12.1% | 4.1 |
| 코디 | 2.7% | -10.6% | -3.9 |
| 위지트 | 1.7% | 4.3% | 2.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 6.1% | 6.7 |
| 기계,장비 | 1.0% | 11.9% | 11.9 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.3% |
| 디에이테크놀로지 | 14,000원 ▲500(+3.70%) | 디이엔티 | 9,690원 ▲250(+2.65%) |
| 코디 | 5,320원 ▲20(+0.38%) | 위지트 | 1,210원 ▲15(+1.26%) |
| 11월15일에 피엔티 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 193.0억 | 19.6억 | 12.8억 |
| 직전분기 대비 | 50.0% 감소 | 11.5% 감소 | 29.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 46.3% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 피엔티 | 디이엔티 | 디에이테크놀로지 | 코디 | 위지트 | |
| ROE | 9.1 | -12.6 | 8.9 | 13.1 | 6.5 |
| PER | 15.7 | - | 27.9 | 12.2 | 25.2 |
| PBR | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 10,118주를 순매수했고, 외국인은 19,135주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 42,325주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 195,159주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 237,484주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.19%로 적정수준 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.97%를 보였으며 외국인은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.94%로 가장 높았고, 기관이 7.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
