전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 26일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.92% 오른 15,900원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 7.43% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파미셀 | 2.5% | 6.9% | 2.7 |
| 알보젠코리아 | 2.3% | 5.4% | 2.3 |
| 신풍제약 | 2.2% | 4.0% | 1.8 |
| 유나이티드제약 | 1.9% | 8.3% | 4.3 |
| 환인제약 | 1.2% | 7.4% | 6.1 |
| 의약품 | 1.4% | 1.5% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.35% |
| 유나이티드제약 | 18,300원 ▼100(-0.54%) | 알보젠코리아 | 23,650원 ▲150(+0.64%) |
| 신풍제약 | 5,710원 ▲60(+1.06%) | 파미셀 | 4,960원 ▲130(+2.69%) |
| 11월15일에 환인제약 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 355.7억 | 64.9억 | 50.2억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 감소 | 8.1% 증가 | 5.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.3% 감소 | 20.9% 감소 | 21.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 환인제약 | 파미셀 | 유나이티드제약 | 신풍제약 | 알보젠코리아 | |
| ROE | 8.6 | -2.4 | 11.3 | 2.4 | 8.9 |
| PER | 15.4 | - | 14.4 | 52.7 | 15.0 |
| PBR | 1.3 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,478주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 57,833주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 131,311주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.83%를 보였으며 외국인은 14.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.63%로 가장 높았고, 기관이 21.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
