전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 19일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 34,900원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 9.11% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리들휴브레인 | 3.2% | 4.1% | 1.2 |
| 한화갤러리아타임월드 | 2.1% | -9.1% | -4.3 |
| SG세계물산 | 1.7% | -4.6% | -2.7 |
| GS글로벌 | 1.6% | 7.6% | 4.7 |
| 세이브존I&C | 0.9% | 0.2% | 0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 유통업 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 유통업업종 -0.22% |
| SG세계물산 | 1,135원 ▲15(+1.34%) | 우리들휴브레인 | 11,500원 ▲50(+0.44%) |
| GS글로벌 | 2,905원 ▲5(+0.17%) | 세이브존I&C | 5,310원 ▲80(+1.53%) |
| 11월15일에 한화갤러리아 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 738.3억 | -70.3억 | -84.4억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 98.7% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| 한화갤러리아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 870.0억 | -11.0억 | -22.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.8% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 80.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 한화갤러리아타임월드 | GS글로벌 | 우리들휴브레인 | SG세계물산 | 세이브존I&C | |
| ROE | -3.6 | -11.6 | -37.3 | 0.6 | 7.7 |
| PER | - | - | - | 188.9 | 7.8 |
| PBR | 0.9 | 0.7 | 12.6 | 1.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 37,137주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,279주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,858주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.8%를 보였으며 기관은 7.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.72%로 가장 높았고, 외국인이 20.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
