이베스트투자증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK컴즈 완전자회사 편입 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 전일 공시를 통해 소규모 주식교환 방법으로 SK컴즈 잔여지분 34.46%를 취득, 100% 지분을 소유키로 결정했다. SK텔레콤 주주는 주식매수청구권이 발생하지 않으며, SK컴즈 잔여지분 취득에 소요될 예상 비용은 421억원~442억원으로 보유 현금 대비 미미한 수준"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "SK컴즈 100% 자회사 편입으로 중장기적으로 플랫폼사업 시너지 확대가 기대된다. 금번 딜이 SK텔레콤의 펀더멘탈 및 주가에 미치는 영향은 거의 없을 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
TRADING BUY
목표주가
278,579
301,000
250,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161125
매수(유지)
260,000
20161028
매수(유지)
260,000
20161010
매수(유지)
260,000
20160729
매수(유지)
260,000
20160509
매수
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161125
이베스트투자증권
매수(유지)
260,000
20161125
하나금융투자
매수
280,000
20161124
대신증권
매수(유지)
280,000
20161123
유안타증권
매수(유지)
270,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
