전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 21일 오전 10시5분 현재 전일대비 6.43% 오른 13,250원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 31.19% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보스타 | 4.2% | 31.2% | 7.4 |
| TPC | 3.2% | 6.7% | 2.0 |
| 피엔티 | 3.0% | 15.4% | 5.1 |
| 비에이치아이 | 2.0% | 3.3% | 1.6 |
| 탑엔지니어링 | 1.7% | -7.0% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.5% | -3.2% | -6.4 |
| 기계,장비 | 0.7% | 1.8% | 2.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 +0.17% |
| TPC | 7,500원 ▼60(-0.79%) | 탑엔지니어링 | 5,960원 ▼100(-1.65%) |
| 피엔티 | 13,100원 ▼50(-0.38%) | 비에이치아이 | 3,645원 ▼80(-2.15%) |
| 8월17일에 로보스타 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 283.6억 | 7.8억 | 8.6억 |
| 직전분기 대비 | 0.2% 감소 | 55.2% 감소 | 38.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.3% 감소 | 67.4% 감소 | 64.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 로보스타 | 비에이치아이 | TPC | 탑엔지니어링 | 피엔티 | |
| ROE | 18.6 | -62.4 | -3.4 | 6.6 | 3.3 |
| PER | 13.6 | - | - | 9.9 | 56.5 |
| PBR | 2.5 | 1.0 | 3.2 | 0.7 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,313주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,624주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 24,937주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 로보스타의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.52%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.51%를 보였으며 기관은 1.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.47%로 가장 높았고, 외국인이 3.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
