NH투자증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "이제는 제품 품질에 충실해야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,950,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 1,950,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 부문별 영업이익은 IM 1.8조원, 반도체 3.85조원, 디스플레이 0.77조원, CE 0.72조원으로 전망된다. 향후 품질 검사 테스트 강화로 제품 품질에 대한 소비자 신뢰 회복에 집중해야 할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "갤럭시 노트7의 손실 비용은 3분기에 대부분 반영되었으나 4분기에도 갤럭시 노트7 판매 기회손실 비용 영향으로 IM 부문 실적 약세가 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 영업이익은 IM 실적 영향으로 기존 35조원에서 33조원으로 하향하며, 반도체(17조원)부문이 IM(11조원)부문을 넘어서는 실적 방향이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
MARKETPERFORM
목표주가
1,938,261
2,100,000
1,670,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,670,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161013
매수(유지)
1,950,000
20161010
매수(유지)
1,950,000
20160913
매수(유지)
1,950,000
20160905
매수(유지)
1,950,000
20160824
매수(유지)
1,950,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161013
NH투자증권
매수(유지)
1,950,000
20161013
신영증권
매수(유지)
1,970,000
20161013
메리츠종금증권
매수
2,070,000
20161013
유진투자증권
매수(유지)
2,100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
