[@테마]노루페인트_현재주가 근처인 10,250원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 13일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.03% 오른 9,820원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 0.1% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미원상사	2.9%	-4.0%	-1.3
백산	2.7%	2.8%	1.0
동일고무벨트	2.7%	0.0%	0.1
SH에너지화학	1.6%	5.1%	3.1
노루페인트	1.0%	0.1%	0.1
화학	0.7%	-0.5%	-0.7
코스피	0.8%	-1.9%	-2.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.12%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 1.12% 하락중이다.

미원상사	230,000원 ▲7000(+3.14%)	동일고무벨트	14,150원 ▲350(+2.54%)
백산	8,210원 ▼80(-0.97%)	SH에너지화학	1,660원 ▼10(-0.60%)

8월17일에 노루페인트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,323.9억	107.5억	10.4억
직전분기 대비	26.9% 증가	102.8% 증가	66.2% 감소
전년동기 대비	4.0% 증가	23.7% 증가	94.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.01%로 업종평균 수준.PER은 14.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	노루페인트	SH에너지화학	백산	동일고무벨트	미원상사
ROE	4.9	13.0	11.5	19.4	11.4
PER	14.8	15.1	15.5	5.2	9.8
PBR	0.7	2.0	1.8	1.0	1.1
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,859주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 15,465주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 17,324주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.61%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.29%를 보였으며 기관은 5.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.9%로 가장 높았고, 외국인이 13.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 10,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 10,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,730원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,730원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,730원대의 지지가능성과 10,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com