전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 29일 오전 9시41분 현재 전일대비 1.84% 오른 5,540원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 3.48% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호산업 | 2.8% | -9.7% | -3.4 |
| 한진중공업 | 2.0% | 4.3% | 2.1 |
| GS건설 | 1.9% | 0.8% | 0.4 |
| 태영건설 | 1.7% | -3.5% | -2.0 |
| 진흥기업 | 1.3% | 1.3% | 0.9 |
| 코스피 | 0.7% | 1.5% | 2.1 |
| 건설업 | 1.0% | 0.6% | 0.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.02% |
| 한진중공업 | 4,345원 ▲85(+2.00%) | 진흥기업 | 1,960원 ▲60(+3.16%) |
| GS건설 | 29,850원 ▲1150(+4.01%) | 금호산업 | 10,750원 ▲50(+0.47%) |
| 8월17일에 태영건설 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,772.7억 | 109.4억 | -52.7억 |
| 직전분기 대비 | 16.2% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 1.0% 증가 | 18.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태영건설이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 태영건설 | 진흥기업 | 금호산업 | 한진중공업 | GS건설 | |
| ROE | -0.1 | 0.0 | 3.6 | -18.9 | 1.1 |
| PER | - | - | 34.0 | - | 57.5 |
| PBR | 0.3 | - | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 289,275주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,911주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 308,186주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.44%를 보였으며 외국인은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.44%로 가장 높았고, 기관이 23.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
