전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 21일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.44% 오른 4,925원을 기록하고 있는 알루코는 지난 1개월간 9.13% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국철강 | 2.9% | -0.8% | -0.2 |
대한제강 | 2.9% | -2.9% | -0.9 |
동부제철 | 2.4% | -8.4% | -3.4 |
알루코 | 1.8% | -9.1% | -5.0 |
세아제강 | 1.7% | -5.1% | -3.0 |
코스피 | 0.6% | -1.5% | -2.5 |
철강금속 | 1.1% | -2.2% | -2.0 |
관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.68% |
세아제강 | 62,700원 ▼500(-0.79%) | 대한제강 | 10,150원 ▼100(-0.98%) |
한국철강 | 42,050원 ▼500(-1.18%) | 동부제철 | 14,750원 ▲300(+2.08%) |
8월17일에 알루코 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,020.7억 | 78.0억 | 67.4억 |
직전분기 대비 | 3.7% 증가 | 24.1% 증가 | 1.8% 증가 |
전년동기 대비 | 7.7% 감소 | 12.3% 증가 | 18.7% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알루코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
알루코 | 한국철강 | 동부제철 | 세아제강 | 대한제강 | |
ROE | 13.0 | 7.9 | -15.8 | 4.1 | 9.8 |
PER | 16.5 | 6.8 | - | 7.4 | 6.4 |
PBR | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.6 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,043주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 597,600주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 616,643주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.35%를 보였으며 기관은 7.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.68%로 가장 높았고, 외국인이 13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.31%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 6,740원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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