전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 19일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.76% 오른 7,450원을 기록하고 있는 심텍은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이스텍 | 4.7% | -5.8% | -1.2 |
| 에스앤에스텍 | 3.0% | -9.9% | -3.2 |
| 시그네틱스 | 2.6% | 2.9% | 1.1 |
| 네패스 | 2.3% | -7.2% | -3.1 |
| 심텍 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | -4.7% | -5.2 |
| 반도체 | 1.4% | -6.4% | -4.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.62% |
| 네패스 | 7,450원 ▲160(+2.19%) | 시그네틱스 | 1,795원 ▲25(+1.41%) |
| 제이스텍 | 11,450원 ▲550(+5.05%) | 에스앤에스텍 | 8,220원 ▲180(+2.24%) |
| 8월3일에 심텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,867.4억 | 60.4억 | 9.8억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 감소 | 4.2% 감소 | 79.0% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,142주, 32,684주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,190주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 35,754주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 49,944주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.5%를 보였으며 외국인은 8.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.11%로 가장 높았고, 기관이 13.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
