전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.44% 오른 24,700원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 5.73% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CJ CGV | 1.9% | -8.7% | -4.5 |
| 녹십자홀딩스 | 1.8% | -16.2% | -9.0 |
| GKL | 1.7% | -5.7% | -3.3 |
| 이노션 | 1.7% | -2.9% | -1.7 |
| 제일기획 | 1.3% | -14.3% | -10.9 |
| 서비스업 | 0.6% | -2.3% | -3.8 |
| 코스피 | 0.7% | -1.7% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.06% |
| CJ CGV | 83,500원 ▲2000(+2.45%) | 녹십자홀딩스 | 27,600원 ▼200(-0.72%) |
| 제일기획 | 15,000원 ▼50(-0.33%) | 이노션 | 72,700원 ▲2200(+3.12%) |
| 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 8월5일에 GKL 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,289.5억 | 313.9억 | 256.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 감소 | 25.5% 감소 | 4.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.4% 증가 | 44.8% 증가 | 38.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| GKL | 제일기획 | CJ CGV | 녹십자홀딩스 | 이노션 | |
| ROE | 19.7 | 10.0 | 12.6 | 7.7 | 10.3 |
| PER | 17.8 | 22.3 | 30.2 | 13.0 | 22.2 |
| PBR | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 1.0 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 25,682주, 140,851주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 554,922주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 106,315주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 661,237주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.41%, 외국인 20.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.41%를 보였으며 외국인은 20.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.82%로 가장 높았고, 기관이 39.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
