전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 13일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.22% 오른 12,450원을 기록하고 있는 하이트진로홀딩스는 지난 1개월간 8.46% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서연 | 2.4% | 11.3% | 4.6 |
| IHQ | 1.8% | -0.2% | -0.1 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.8% | -8.5% | -4.6 |
| AJ네트웍스 | 1.6% | -20.8% | -13.0 |
| KPX홀딩스 | 1.3% | 4.6% | 3.5 |
| 서비스업 | 0.6% | -3.9% | -6.5 |
| 코스피 | 0.7% | -2.3% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.49% |
| AJ네트웍스 | 30,250원 ▼400(-1.31%) | KPX홀딩스 | 66,000원 0 (0.00%) |
| IHQ | 2,070원 ▲35(+1.72%) | 서연 | 12,350원 ▼100(-0.80%) |
| 8월17일에 하이트진로홀 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 5,057.9억 | 309.0억 | 234.4억 |
| 직전분기 대비 | 22.2% 증가 | 7.2% 증가 | 9276.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.4% 증가 | 0.1% 감소 | 490.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 하이트진로홀딩스 | IHQ | AJ네트웍스 | 서연 | KPX홀딩스 | |
| ROE | 3.7 | -0.3 | 5.2 | 9.7 | 6.7 |
| PER | 7.4 | - | 13.4 | 3.0 | 4.6 |
| PBR | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월18일부터 외국인들이 18거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 526주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 114,874주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 115,400주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 하이트진로홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.09%를 보였으며 기관은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.29%로 가장 높았고, 외국인이 29.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
