전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 5일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.44% 오른 5,140원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 17.08% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유양디앤유 | 3.6% | 14.4% | 4.0 |
| 일진디스플 | 3.1% | 17.1% | 5.5 |
| 광전자 | 3.0% | -2.2% | -0.7 |
| 써니전자 | 2.5% | 5.3% | 2.1 |
| 디피씨 | 1.5% | -2.1% | -1.3 |
| 코스피 | 0.4% | 2.8% | 7.0 |
| 전기전자 | 1.4% | 4.4% | 3.1 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.43% |
| 광전자 | 2,650원 ▼5(-0.19%) | 유양디앤유 | 3,495원 ▼70(-1.96%) |
| 디피씨 | 3,745원 ▼20(-0.53%) | 써니전자 | 4,695원 ▲10(+0.21%) |
| 8월17일에 일진디스플 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 340.2억 | -82.9억 | -122.3억 |
| 직전분기 대비 | 33.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 55.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 일진디스플 | 써니전자 | 유양디앤유 | 광전자 | 디피씨 | |
| ROE | -30.0 | 7.2 | 5.2 | -2.5 | 11.9 |
| PER | - | 65.9 | 66.5 | - | 10.3 |
| PBR | 1.1 | 4.7 | 3.5 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 137,603주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 335,734주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 473,337주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.31%로 적정수준 최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.17%를 보였으며 기관은 0.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.58%로 가장 높았고, 외국인이 3.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
