전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 5일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.77% 오른 8,630원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 5.99% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -8.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이씨디 | 4.0% | -25.6% | -6.3 |
| 유니테스트 | 3.5% | -2.4% | -0.6 |
| 어보브반도체 | 2.6% | 10.4% | 3.9 |
| 유니셈 | 2.5% | -4.8% | -1.9 |
| 덕산하이메탈 | 2.3% | -6.0% | -2.6 |
| 코스닥 | 0.8% | -3.0% | -3.7 |
| 반도체 | 1.1% | -8.8% | -8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.37% |
| 아이씨디 | 12,350원 ▲250(+2.07%) | 어보브반도체 | 10,650원 ▼200(-1.84%) |
| 유니테스트 | 10,100원 ▲110(+1.10%) | 유니셈 | 12,000원 ▼100(-0.83%) |
| 8월17일에 덕산하이메탈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 133.1억 | 4.4억 | -121.9억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 3.9% 감소 | 67.5% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 덕산하이메탈 | 유니테스트 | 유니셈 | 아이씨디 | 어보브반도체 | |
| ROE | -10.0 | 16.1 | 3.5 | -2.4 | 8.2 |
| PER | - | 21.7 | 82.6 | - | 31.2 |
| PBR | 1.1 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월25일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 160,715주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 11,391주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 172,106주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.75%를 보였으며 외국인은 8.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.5%로 가장 높았고, 외국인이 14.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
