이베스트투자증권에서 2일 하이트진로(000080)에 대해 "3분기 실적에 대한 기대치는 보수적으로 접근해야 할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "15년 3분기 맥주 M/S가 36~37% 수준으로 현재보다 높은 수준으로 추정되며, 올해의 레귤러맥주 시장 감소를 감안하면, 3분기 실적에 대한 기대치는 보수적으로 접근해야할 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "7월 레귤러 맥주시장은 한 자리 수 후반 감소한 것으로 추정한다. 1분기 레귤러 맥주 시장은 7% 감소하고, 2분기 4% 감소한 것으로 판단하는데, 7월 들어서도 부진한 것으로 추정한다. 경기 부진, 수입맥주 효과, 유흥용 맥주시장의 부진 등이 맥주시장 부진의 배경"라고 밝혔다.
한편 "다만 배당수익률 4.6% 수준을 감안하면 주가 하방에는 안전판이 존재한다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 36,000원까지 높아졌다가 2016년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
29,500
35,000
26,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160902
매수(유지)
30,000
20160816
매수(유지)
30,000
20160217
매수(유지)
36,000
20160212
매수(유지)
36,000
20160202
매수(유지)
36,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160902
이베스트투자증권
매수(유지)
30,000
20160830
동부증권
매수(유지)
29,000
20160816
HMC투자증권
MARKETPERFORM
26,000
20160816
하이투자증권
매수(유지)
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
