전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 31일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 16,600원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 13.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 홈센타 | 3.6% | 21.0% | 5.8 |
| 유진기업 | 1.9% | 3.0% | 1.5 |
| 동양파일 | 1.6% | -10.4% | -6.5 |
| 원익QnC | 1.2% | -13.8% | -11.4 |
| 동양시멘트 | 1.1% | -11.4% | -10.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -5.3% | -7.5 |
| 비금속 | 0.8% | -3.5% | -4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.22% |
| 유진기업 | 5,440원 ▲90(+1.68%) | 홈센타 | 5,300원 ▲20(+0.38%) |
| 동양시멘트 | 3,920원 0 (0.00%) | 동양파일 | 8,500원 ▼10(-0.12%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 원익QnC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 346.1억 | 49.5억 | 41.9억 |
| 직전분기 대비 | 1.0% 증가 | 1.6% 감소 | 2.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.3% 증가 | 20.9% 감소 | 19.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 원익QnC | 동양시멘트 | 동양파일 | 유진기업 | 홈센타 | |
| ROE | 13.0 | -0.3 | - | 3.4 | 4.5 |
| PER | 14.5 | - | - | 18.5 | 30.1 |
| PBR | 1.9 | 0.7 | - | 0.6 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 352주를 사들인 반면 기관은 4,221주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 87,957주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 41,563주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 46,394주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.44%를 보였으며 외국인은 9.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.46%로 가장 높았고, 기관이 24.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
