[@테마]에코프로_현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 30일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.34% 오른 14,250원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 15.38% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에코프로	3.0%	15.4%	5.1
나무가	2.9%	2.5%	0.8
KH바텍	2.8%	13.0%	4.6
크루셜텍	2.7%	-5.9%	-2.1
블루콤	2.3%	-15.0%	-6.5
코스닥	0.7%	-5.7%	-8.1
IT부품	0.9%	-3.1%	-3.4

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.63% 상승중이다.

KH바텍	13,900원 ▲500(+3.73%)	나무가	69,500원 ▲2700(+4.04%)
크루셜텍	9,970원 ▲90(+0.91%)	블루콤	12,200원 ▼50(-0.41%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.96%로 업종평균 수준.PER은 163.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.59임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에코프로	블루콤	나무가	크루셜텍	KH바텍
ROE	1.6	16.8	33.5	14.0	3.3
PER	163.6	9.4	11.2	19.8	30.2
PBR	2.6	1.6	3.8	2.8	1.0
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,464주를 사들인 반면 기관은 32,220주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 328,073주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 201,539주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 126,534주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.4%로 적정수준 최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.38%를 보였으며 외국인은 3.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.08%로 가장 높았고, 기관이 5.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 14,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,400원대의 저항가능성과 13,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월23일 :(주)에코프로 추가상장(국내사모 CB전환)
8월16일 :(주)에코프로 추가상장(CB전환)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com