전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 24일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.93% 하락한 8,540원으로 보합권에 머물러 있는 와토스코리아는 지난 1개월간 7.07% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와토스코리아의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 와토스코리아의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와토스코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 스타플렉스 | 4.3% | 24.7% | 5.7 |
| 엔피케이 | 1.9% | 3.7% | 1.9 |
| 한일화학 | 1.6% | 0.0% | 0.1 |
| 오공 | 1.1% | -3.6% | -3.3 |
| 와토스코리아 | 0.8% | -7.1% | -8.8 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.3% | -4.6 |
| 화학 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.1% |
| 오공 | 4,770원 ▼40(-0.83%) | 한일화학 | 13,450원 ▼150(-1.10%) |
| 스타플렉스 | 9,750원 ▲1140(+13.24%) | 엔피케이 | 3,900원 ▲80(+2.09%) |
| 8월17일에 와토스코리아 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 47.3억 | 8.8억 | 10.8억 |
| 직전분기 대비 | 36.2% 증가 | 110.0% 증가 | 61.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.0% 감소 | 37.9% 감소 | 28.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와토스코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 와토스코리아 | 엔피케이 | 오공 | 한일화학 | 스타플렉스 | |
| ROE | 6.7 | -3.2 | 5.7 | 1.3 | -4.8 |
| PER | 12.1 | - | 18.3 | 43.1 | - |
| PBR | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 24주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 74주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,025주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,099주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 와토스코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.28%를 보였으며 외국인은 2.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.17%, 외국인이 1.82%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
