전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.41% 오른 179,500원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 1.37% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW중외제약 | 3.4% | 29.4% | 8.6 |
| 영진약품 | 2.9% | -10.4% | -3.5 |
| 한미약품 | 2.6% | -6.5% | -2.4 |
| 유한양행 | 1.8% | -2.8% | -1.5 |
| 녹십자 | 1.4% | -1.4% | -0.9 |
| 의약품 | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +2.16% |
| 유한양행 | 296,500원 ▲5500(+1.89%) | JW중외제약 | 73,500원 ▲3500(+5.00%) |
| 한미약품 | 604,000원 ▲19000(+3.25%) | 영진약품 | 10,800원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 220,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 7월27일에 녹십자 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,035.3억 | 240.4억 | 168.9억 |
| 직전분기 대비 | 23.5% 증가 | 121.2% 증가 | 162.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.1% 증가 | 20.5% 감소 | 42.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 녹십자 | 영진약품 | 한미약품 | 유한양행 | JW중외제약 | |
| ROE | 9.0 | 3.1 | 24.7 | 10.9 | 1.4 |
| PER | 23.5 | 640.9 | 32.9 | 21.7 | 398.6 |
| PBR | 2.1 | 19.5 | 8.1 | 2.4 | 5.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,029주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 84,293주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 119,322주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.87%, 외국인 29.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.43%를 보였으며 기관은 23.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.23%로 가장 높았고, 외국인이 37.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
