[@기업분석리포트]DMS, "바겐 세일…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2016-08-22 08:51 업데이트 : 2016-08-22 08:51

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하나금융투자에서 22일 DMS(068790)에 대해 "바겐 세일"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 DMS(068790)에 대해 "전방 업체들의 Capa 증설 확대로 16년에 이어 17년에도 수주 모멘텀 확대가 지속될 것으로 전망하고, 수주 확대 속 중국 위해 법인 설립을 통한 원가 경쟁력 개선으로 실적 개선폭은 더욱 더 확대될 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "공격적인 설비 투자로 인해 중국 패널업체들의 OLED Capa 증가율은 16년/17년/18년 각각 142%/120%/82%를 기록할 것으로 예상되며, 이에 따라 관련 장비 업체들의 수주 모멘텀 또한 16년 이후에도 확대될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 중국 시장 내 압도적인 경쟁력을 바탕으로 중국 패널업체들의 Capa 증설에 따른 수혜폭이 가장 클 것으로 예상하며, 16년/17년 연간 수주 규모는 각각 2,278억원/3,145억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,000	13,000	13,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>