[@테마]빅솔론_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 18일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.07% 오른 14,200원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 2.16% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 -6.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엠젠플러스	3.1%	-13.8%	-4.4
세우테크	2.3%	-0.7%	-0.2
아이리버	1.4%	-7.6%	-5.4
토비스	1.2%	-1.1%	-0.8
빅솔론	0.9%	2.2%	2.4
코스닥	0.5%	-0.9%	-1.8
정보기기	0.8%	-5.4%	-6.7

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빅솔론의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 14,200원으로 5,800원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 2Q16 실적은 YoY, QoQ 모두 성장흐름을 보이고 있다는데 의의가 있다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 유안타증권의 강동근 에널리스트가 " 3년 만에 분기 최대 수출 기대, 동사는 원달러 환율 상승 및 수출 실적 호조로 3년 만에 분기 최대 실적 달성이 기대된다. 집계된 달러 수출액을 분기평균 원달러 환율로 환산 시 동사의 2분기 추정 수출액은 197억원으로 전년동기대비 20% 상승한 것이며 이는 분기 기준 사상 최대 수출액이 된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월11일에 빅솔론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	231.2억	42.2억	42.9억
직전분기 대비	10.4% 증가	20.1% 증가	41.6% 증가
전년동기 대비	7.7% 증가	1.6% 증가	19.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.73%로 업종평균 상회. PER은 7.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	빅솔론	엠젠플러스	세우테크	토비스	아이리버
ROE	16.5	-142.0	5.9	9.5	-1.1
PER	7.9	-	57.0	11.6	-
PBR	1.3	18.3	3.4	1.1	2.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,996주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 19,792주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 55,788주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.81%를 보였으며 외국인은 10.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.39%로 가장 높았고, 외국인이 19.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

8월11일 :(주)빅솔론 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com