전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.8% 오른 14,700원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 3.89% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨에스윈드 | 3.5% | 29.2% | 8.3 |
| 두산인프라코어 | 2.8% | 15.6% | 5.5 |
| 한미반도체 | 2.6% | 3.9% | 1.4 |
| 두산엔진 | 2.5% | 5.5% | 2.2 |
| 한국카본 | 1.1% | 3.3% | 3.0 |
| 기계 | 1.3% | 9.6% | 7.3 |
| 코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.51% |
| 씨에스윈드 | 27,200원 ▲900(+3.42%) | 한국카본 | 6,580원 ▲60(+0.92%) |
| 두산인프라코어 | 8,250원 ▼10(-0.12%) | 두산엔진 | 4,700원 ▲10(+0.21%) |
| 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 한미반도체 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 432.4억 | 96.4억 | 57.3억 |
| 직전분기 대비 | 16.2% 감소 | 39.4% 감소 | 50.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 50.2% 증가 | 136.9% 증가 | 42.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 한미반도체 | 두산엔진 | 씨에스윈드 | 두산인프라코어 | 한국카본 | |
| ROE | 14.6 | -19.1 | 6.0 | -22.9 | 7.8 |
| PER | 13.6 | - | 23.0 | - | 11.5 |
| PBR | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,868주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 47,369주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 79,237주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.22%를 보였으며 외국인은 14.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.8%로 가장 높았고, 기관이 23.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
