[@테마]한일시멘트_현재주가 근처인 90,000원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 16일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.88% 오른 86,600원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 1.76% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
벽산	2.3%	5.2%	2.2
코리아오토글라스	2.1%	-2.2%	-1.0
동양	1.7%	-4.3%	-2.5
쌍용양회	1.2%	-9.5%	-7.8
한일시멘트	1.1%	1.8%	1.6
비금속광물	0.6%	-3.1%	-5.1
코스피	0.4%	1.9%	4.7

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.4% 하락하고 있다.

동양	3,215원 ▼5(-0.16%)	벽산	6,320원 ▲70(+1.12%)
쌍용양회	18,200원 ▼150(-0.82%)	코리아오토글라스	22,500원 ▼700(-3.02%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.46%로 업종평균 상회. PER은 10.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한일시멘트	코리아오토글라스	벽산	동양	쌍용양회
ROE	4.2	14.7	10.9	44.6	6.2
PER	10.4	12.9	14.6	1.9	18.9
PBR	0.4	1.9	1.6	0.8	1.2
기준년월	2016년3월		2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월2일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,468주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,285주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,753주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.4%, 외국인 23.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.4%를 보였으며 외국인은 23.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.88%로 가장 높았고, 기관이 27.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 90,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 90,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 94,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 90,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 허기호 회장, 곽의영 사장(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 21일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com