전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 12일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.52% 오른 65,100원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 1.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스 | 2.8% | -8.7% | -3.0 |
| 넥센타이어 | 1.7% | 4.2% | 2.4 |
| 금호타이어 | 1.7% | -1.0% | -0.5 |
| 대한유화 | 1.4% | -5.6% | -3.9 |
| 동원시스템즈 | 1.3% | -1.7% | -1.2 |
| 화학 | 0.8% | -2.6% | -3.2 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 화학업종 -0.08% |
| 금호타이어 | 9,680원 0 (0.00%) | 넥센타이어 | 13,800원 ▲250(+1.85%) |
| 대한유화 | 236,000원 ▲500(+0.21%) | 코스맥스 | 147,500원 ▲500(+0.34%) |
| 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력 |
| 8월2일에 동원시스템즈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,178.6억 | 306.6억 | 180.7억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 증가 | 13.1% 증가 | 12.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 증가 | 9.4% 증가 | 33.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동원시스템즈 | 넥센타이어 | 코스맥스 | 금호타이어 | 대한유화 | |
| ROE | 17.1 | 13.8 | 24.5 | -7.1 | 20.6 |
| PER | 26.7 | 9.1 | 56.6 | - | 6.9 |
| PBR | 4.6 | 1.3 | 13.9 | 1.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,289주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 45,880주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 53,169주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.26%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 27.5%, 외국인 19.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.5%를 보였으며 외국인은 19.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.44%로 가장 높았고, 기관이 31.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
