NH투자증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기 턴어라운드가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 2016E PER 9배로 당사 유통커버리지 중 밸류에이션이 가장 낮은 종목. 그룹사 이슈와 실적부진, 업태 노후화 리스크가 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단하며, 지금은 하반기 실적턴어라운드와 모바일 M/S 확대, 온라인몰 등 신사업 강화에 대한 기대감을 가질 때"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사는 3분기 현재 정부의 ‘에너지효율 1등급 가전 인센티브 환급’ 시행(7월 1일 ~ 9월 30일) 효과로 높은 매출성장을 기록 중. 이후에도 ‘아이폰7’, ‘갤럭시노트 7’의 신제품 출시 등 우호적인 영업환경이 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사 현재 120만명의 모바일 가입자를 확보하고 있으며, 매월 2만명씩 증가하는 중. 모바일은 상품판매 마진은 낮지만, 통신요금의 6%를 대리점수수료로 수취하는 구조라 향후 새로운 수익원이 될 전망. 온라인몰은 올해 매출 2,400억원(100% y-y)를 기록하여 전사매출의 6%에 기여할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
63,889
74,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160808
매수(유지)
65,000
20160509
매수(유지)
65,000
20160415
매수(신규)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160808
NH투자증권
매수(유지)
65,000
20160808
HMC투자증권
매수
56,000
20160808
메리츠종금증권
매수
63,000
20160728
동부증권
매수(유지)
72,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
