전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.95% 오른 8,910원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 7.61% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 9.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 8.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 성광벤드 | 1.6% | 7.5% | 4.7 |
| THE E&M | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| 삼목에스폼 | 1.1% | -2.1% | -1.9 |
| 태광 | 0.8% | 7.6% | 9.5 |
| 와이지-원 | 0.7% | 3.4% | 4.8 |
| 코스닥 | 0.3% | 0.4% | 1.3 |
| 금속 | 0.5% | 4.1% | 8.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.7% |
| 와이지-원 | 10,600원 ▲100(+0.95%) | 삼목에스폼 | 16,300원 ▼50(-0.31%) |
| 성광벤드 | 9,420원 ▲330(+3.63%) | THE E&M | 8,900원 ▼200(-2.20%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 태광 | THE E&M | 와이지-원 | 성광벤드 | 삼목에스폼 | |
| ROE | 4.3 | -39.8 | 6.2 | 3.6 | 18.1 |
| PER | 12.7 | - | 15.7 | 15.2 | 4.5 |
| PBR | 0.5 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 39주를 순매수했고, 외국인은 4,619주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,808주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 19,066주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 45,874주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.96%를 보였으며 기관은 8.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.42%로 가장 높았고, 외국인이 27.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
