전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 4일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 12,500원을 기록하고 있는 디티앤씨는 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디티앤씨의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디티앤씨가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨엠에스에듀 | 2.8% | 12.9% | 4.6 |
| 이지웰페어 | 2.0% | -3.4% | -1.6 |
| C&S자산관리 | 1.8% | -6.0% | -3.3 |
| 디티앤씨 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 시공테크 | 1.6% | 8.7% | 5.4 |
| 코스닥 | 0.4% | 2.2% | 5.5 |
| 기타서비스 | 0.9% | -3.1% | -3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.6% |
| 시공테크 | 6,380원 ▲60(+0.95%) | C&S자산관리 | 4,065원 ▲65(+1.63%) |
| 씨엠에스에듀 | 30,150원 ▼50(-0.17%) | 이지웰페어 | 11,400원 ▼250(-2.15%) |
| 6월3일에 디티앤씨 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 90.4억 | 7.1억 | 4.8억 |
| 직전분기 대비 | 27.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 30.7% 증가 | 55.5% 감소 | 70.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디티앤씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 디티앤씨 | 씨엠에스에듀 | C&S자산관리 | 시공테크 | 이지웰페어 | |
| ROE | 2.5 | - | 0.0 | -0.4 | 10.4 |
| PER | 76.2 | - | - | - | 45.2 |
| PBR | 1.9 | - | - | 1.5 | 4.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,932주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,722주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 93,383주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 98,105주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 디티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.83%를 보였으며 기관은 6.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.69%로 가장 높았고, 외국인이 6.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
