[@테마]엘오티베큠_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 4일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 16,950원을 기록하고 있는 엘오티베큠은 지난 1개월간 16.55% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘오티베큠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘오티베큠의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 16.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘오티베큠이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이스텍	3.6%	18.3%	5.0
유니테스트	2.9%	35.3%	12.1
테크윙	2.6%	2.1%	0.8
에스앤에스텍	2.5%	3.9%	1.5
엘오티베큠	2.3%	16.6%	7.1
코스닥	0.4%	2.3%	5.7
반도체	0.8%	13.3%	16.6

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.16% 하락하고 있다.

유니테스트	10,550원 ▼300(-2.77%)	에스앤에스텍	9,970원 ▼130(-1.29%)
테크윙	14,350원 ▼450(-3.04%)	제이스텍	13,250원 ▼450(-3.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.59%로 업종평균 수준.PER은 43.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.82임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘오티베큠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	엘오티베큠	에스앤에스텍	제이스텍	유니테스트	테크윙
ROE	6.5	11.0	10.2	16.1	23.5
PER	43.3	25.4	45.2	24.9	10.9
PBR	2.8	2.8	4.6	4.0	2.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월27일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 31,403주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 308,476주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 339,879주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준 최근 한달간 엘오티베큠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.97%를 보였으며 외국인은 4.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.51%로 가장 높았고, 기관이 11.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 15,550원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,550원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월13일 :(주)엘오티베큠 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com