NH투자증권에서 3일 파트론(091700)에 대해 "3분기 성수기 진입 및 신제품 공급 따른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "동사의 분기 실적은 3분기에 개선될 것으로 예상되는데, 이는 3분기 고객사 신모델향 카메라모듈 공급이 본격화되며, 신제품인 홍채인식 모듈 공급이 시작되는 분기이기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,964억원(-20.8% q-q, +6.3% y-y), 영업이익 107억원(-48.3% q-q, +71.9% y-y)으로 시장컨센서스 및 당사 추정치를 크게 하회했는데, 이는 2분기에 통상적으로 발생하는 재고조정 영향 외에 일부 자산 감액에 따른 일회성 손실이 약 30억원 발생하였기 때문"라고 밝혔다.
한편 "신제품 홍채인식모듈이 하반기에 의미 있는 매출을 기록할 것이라는 점과 제품포트폴리오 다변화를 통해 외형성장능력을 갖췄다는 점은 향후 동사의 주가상승 catalyst로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL
목표주가
13,883
16,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160803
매수(유지)
14,000
20160309
매수(유지)
14,000
20160217
매수(신규)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160803
NH투자증권
매수(유지)
14,000
20160803
이베스트투자증권
매수(유지)
14,000
20160803
신한금융투자
매수(유지)
14,500
20160803
하나금융투자
NEUTRAL
11,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
